| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 76.64 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 11.94 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.91 | | 存款-活期存款 | 3.75 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 34 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 第一年3.5%,第二年至第六年每年0.6% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 2% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.7858 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/10/14 | | 經理人 | 許雅婷 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含). | | 投資標的 | 外國有價證券之總金額不得低於60%;新興市場國家或地區之債券總金額不得低於60%(含).新興市場國家或地區之高收益債券總金額不得超過40%.投資所在國或地區之國家評級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過基金之30%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.33 | 263 of 535 | | 近一個月 | 0.59 | 120 of 535 | | 近三個月 | 2.04 | 166 of 535 | | 近六個月 | 5.80 | 146 of 535 | | 今年以來 | 3.13 | 173 of 535 | | 近一年 | 8.47 | 177 of 535 | | 近兩年 | 14.80 | 63 of 515 | | 近三年 | 11.30 | 19 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.9205 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9356 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2883 |
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